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Keybot 17 Results  figuide.edc.ca
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An FXG covers all FX contracts that are entered into during the FXG Validity Period, together with •
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Une FXG couvre tous les contrats de change conclus pendant la période de validité de la FXG, ainsi •
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The FXG must be used for managing transaction-based FX exposure and not for speculation.
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La FXG doit servir à gérer un engagement de change lié à des transactions et non pas à la spéculation.
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Accounts Receivable Insurance lets to or greater than CAD 5 million. Note that the FXG must be used for managing transaction-based you lend against all or some of your FX exposure and not for speculation.
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en cas d’appel des lettres de crédit stand-by (LCS) ou de lettres de garantie (LG). Les ventes à l’exportation du client pour l’année précédente doivent soit représenter 15 % de son •
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FXG can cover all currencies that are freely traded and convertible in the FX market.
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La FXG peut couvrir toutes les devises qui sont négociées librement et qui sont convertibles sur le marché de change.
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The FXG covers all FX contracts that are entered into during the FXG Validity Period, along with those that were entered into prior to the start date of the FXG Validity Period but have not yet reached their settlement date.
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La FXG couvre tous les contrats de change conclus durant la période de validité de la FXG, ainsi que ceux conclus avant la date de début de la période de validité de la FXG, mais qui n’ont pas encore atteint la date de règlement. Tous les contrats de change couverts doivent respecter la durée maximale du contrat de change.
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An FXG covers all FX contracts that are entered into during the FXG Validity Period, together with those that were entered into prior to the start date of the FXG Validity Period, but have not yet reached their settlement date.
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Une FXG couvre tous les contrats de change conclus pendant la période de validité de la FXG, ainsi que ceux passés avant la date de début de la période de validité de la FXG, mais qui ne sont pas encore arrivés à leur date de règlement.
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We establish the Maximum FX Contract Term of the FXG based on the FX parameters set by the financial institution and by EDC’s own credit rating evaluation. This Maximum FX Contract Term can be 12, 24 or 36 months.
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Nous établissons la durée maximale des contrats de change de la FXG en fonction des paramètres de change fixés par l’institution financière et le risque selon le processus d’évaluation de la cote de crédit par EDC. Cette durée maximale des contrats de change peut être de 12, 24 ou 36 mois. Les frais de la FXG sont valides pendant toute la période de validité de la FXG.
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The FXG covers all FX contracts that are entered into during the FXG Validity Period, along with those that were entered into prior to the start date of the FXG Validity Period but have not yet reached their settlement date.
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La FXG couvre tous les contrats de change conclus durant la période de validité de la FXG, ainsi que ceux conclus avant la date de début de la période de validité de la FXG, mais qui n’ont pas encore atteint la date de règlement. Tous les contrats de change couverts doivent respecter la durée maximale du contrat de change.
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We establish the Maximum FX Contract Term of the FXG based on the FX parameters set by the financial institution and by EDC’s own credit rating evaluation. This Maximum FX Contract Term can be 12, 24 or 36 months.
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Nous établissons la durée maximale des contrats de change de la FXG en fonction des paramètres de change fixés par l’institution financière et le risque selon le processus d’évaluation de la cote de crédit par EDC. Cette durée maximale des contrats de change peut être de 12, 24 ou 36 mois. Les frais de la FXG sont valides pendant toute la période de validité de la FXG.
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We establish the Maximum FX Contract Term of the FXG based on the FX parameters set by the financial institution and by EDC’s own credit rating evaluation. This Maximum FX Contract Term can be 12, 24 or 36 months.
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Nous établissons la durée maximale des contrats de change de la FXG en fonction des paramètres de change fixés par l’institution financière et le risque selon le processus d’évaluation de la cote de crédit par EDC. Cette durée maximale des contrats de change peut être de 12, 24 ou 36 mois. Les frais de la FXG sont valides pendant toute la période de validité de la FXG.
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For Canadian exporters, hedging against currency fluctuations is an ongoing concern. Using their operating lines to post collateral for an FX facility, however, may have significant cash flow implications for these customers.
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Les exportateurs canadiens ont toujours le souci de devoir se protéger contre les fluctuations de taux de change. Cependant, il peut être lourd de conséquences pour le flux de trésorerie de ces clients d’utiliser leurs marges de crédit opérationnelles en nantissement d’une facilité de change. Nous avons une garantie qui est peut-être la réponse à ces situations, car elles vous permettront sans doute d’être plus en mesure de répondre aux besoins de vos clients en matière de nantissement, sans réduire leur accès à leurs marges de crédit opérationnelles.
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But since the payments will be in U.S. funds, BEDM does not know exactly how much that USD 3 million will be worth when converted into Canadian currency. If the foreign exchange (FX) rate shifts unfavourably, BEDM might end up with substantially less Canadian dollars than expected, which will reduce the profit margin on its U.S. business.
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BEDM sait que ses acheteurs américains lui achèteront pour 3 millions de USD de produits dans les six prochains mois. Mais comme ils paieront en dollars américains, BEDM ne sait pas exactement à quoi cette somme correspondra à la conversion en dollars canadiens. Si l’évolution du taux de change est défavorable, BEDM risque d’engranger beaucoup moins de dollars canadiens que prévu, ce qui réduira la marge bénéficiaire de ses contrats américains.
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To protect these revenues, BEDM’s CFO wants to enter into a six-month forward contract for USD 3 million. Accordingly, he asks Matthew for an FX facility for this amount, denominated in USD, to cover its sales.
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Pour protéger ces revenus, le directeur financier de BEDM veut passer un contrat à terme de 3 millions de USD pour six mois. Il demande donc à Mathieu une facilité de change de ce montant, libellée en USD, afin de couvrir ses ventes. La facilité garantira que BEDM puisse convertir les USD en CAD à un taux fixe, quelles que soient les fluctuations monétaires, pour un total de 3 millions de USD.
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Pricing of an FXG is based on two sets of factors. First is the customer risk rating, which is determined by the customer’s historical financial performance, their financial forecast, the industry risks and outlook and a technical and managerial capability assessment.
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Le coût de la FXG est en fonction de deux facteurs : tout d’abord de l’évaluation des risques associés à votre client, qui repose sur sa santé financière, ses prévisions financières, les risques et les perspectives liés à l’industrie, ainsi qu’à l’évaluation de la capacité technique et administrative du client. Et deuxièmement de la durée maximale des contrats de change, correspondant à la période maximale durant laquelle le client doit rembourser à votre institution le montant total qui figure dans chacun des contrats de change.
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Pricing of an FXG is based on two sets of factors. First is the customer risk rating, which is determined by the customer’s historical financial performance, their financial forecast, the industry risks and outlook and a technical and managerial capability assessment.
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Le coût de la FXG est en fonction de deux facteurs : tout d’abord de l’évaluation des risques associés à votre client, qui repose sur sa santé financière, ses prévisions financières, les risques et les perspectives liés à l’industrie, ainsi qu’à l’évaluation de la capacité technique et administrative du client. Et deuxièmement de la durée maximale des contrats de change, correspondant à la période maximale durant laquelle le client doit rembourser à votre institution le montant total qui figure dans chacun des contrats de change.