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The management of daily account movements by value date and the creation of investment/borrowing proposals are also shown, as is the simulation of cash pooling transactions. FX management, contract management, credit line and limit management as well as guarantee management and, upon customer request, a netting module complete the range of services.
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Außerdem finden Sie zahlreiche Standardreporting-Funktionen, die Ihnen einen schnellen Überblick über den Finanzstatus des Unternehmens ermöglichen und Sie bei der unternehmensinternen Kommunikation unterstützen. Die valutengerechte Disposition der täglichen Kontenbewegungen und die Erstellung von Anlage-/Aufnahmevorschlägen werden ebenso abgebildet wie die Simulation von Cash-Pooling-Transaktionen. Das FX Management sowie Kontraktmanagement, die Kreditlinien- und Limitverwaltung sowie das Avalmanagement und auf Kundenwunsch ein Netting-Modul runden das Leistungsspektrum ab.
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Sono disponibili inoltre diverse funzioni standard di reporting per ottenere una visione chiara della situazione finanziaria dell'azienda che potete utilizzare anche nell'ambito della comunicazione interaziendale. Altre funzioni consentono di visualizzare la disposizione per data di valuta dei movimenti giornalieri dei conti, la creazione di proposte di investimento e accettazione, nonché la simulazione di operazioni di cash pooling. Con Treasury Management è possibile anche gestire le valute estere, i contratti, le linee di credito, i limiti e le garanzie. Su richiesta è possibile utilizzare anche un modulo per il netting.
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Okrem toho nájdete mnohé funkcie na štandardné podávanie hlásení, ktoré vám umožnia rýchly prehľad o finančnom stave spoločnosti a podporia Vás pri podnikateľskej komunikácii. Valutové rozloženie denných pohybov na účte a zhotovenie návrhov na vklady/príjmy sa zobrazujú takisto ako aj simulácie transakcií cash-pooling. Manažment FX, ako aj manažment kontraktov, správa úverových rámcov a správa limitov, ako aj manažment avalov a na želanie klienta aj modul nettig uzatvárajú spektrum služieb.
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